中共天水市纪律检查委员会 天水市监察委员会机关本级2022年度部门决算公开说明

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第一部分　部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门概括?

一、部门职责

中共天水市纪律检查委员会与天水市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对甘肃省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

市纪委监委机关内设16个室（部）和1个机关党委，下设信息技术服务中心。

 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1：中共天水市纪律检查委员会 天水市监察委员会机关本级2022年度部门决算公开表)

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4398.82万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与上年度相比,收入总计增加1310.22万元，增长42.42%，支出总计增加1266.57万元,增长40.44%,增长主要原因是人员政策性增资、退休及调出人员职业年金记实、办公办案设备更新及信息化升级改造和三畏园建设项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4398.82万元,其中：财政拨款收入4398.82万元,占100%，与上年度相比增加1310.22万元，增长42.42%，主要原因是人员政策性增资、退休及调出人员职业年金记实、办公办案设备更新及信息化升级改造和三畏园建设项目资金支出。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4398.82万元,与上年度相比增加1266.57万元，增长40.44%，其中：基本支出3728.82万元,占84.77%；项目支出670.00万元,占15.23%。增长主要原因是人员政策性增资、退休及调出人员职业年金记实、办公办案设备更新及信息化升级改造支出增加和三畏园建设项目资金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4398.82万元。与上年相比,收入总计增加1310.22万元，增长42.42%，支出总计增加1266.57万元,增长40.44%,主要原因是人员政策性增资、退休及调出人员职业年金记实、办公办案设备更新及信息化升级改造支出增加和三畏园建设项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4398.82万元,较上年决算数增加1266.57万元,增长40.44%。主要原因是人员政策性增资、退休及调出人员职业年金记实、办公办案设备更新及信息化升级改造支出增加和三畏园建设项目资金支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为5755.35万元,支出决算为3840.42万元,完成年初预算的66.73%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目因市级财政资金拨付较慢未完全实现支出；机关案件办理、初核外调、监督巡查等专项工作因疫情较上年减少，办案人员的办公费、差旅费、办案食宿费等列支减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为260.31万元,支出决算为298.42万元,完成年初预算的114.64%,决算数大于预算数的主要原因是退休及调出人员职业年金记实支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为109.76万元,支出决算为108.16万元,完成年初预算的98.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出所配套的卫生健康支出减少。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内新增的基层党支部标准化建设支出。

5．住房保障支出年初预算数为150.82万元,支出决算为150.82万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3728.82万元，其中：

 1.人员经费2898.62万元，较上年决算数增加492.90万元，增长20.49%,主要原因是人员政策性增资、退休及调出人员职业年金记实支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资1561.09万元、津贴补贴659.83万元、奖金75.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.38万元、职业年金缴费22.67万元、职工基本医疗保险缴费84.67万元、公务员医疗补助缴费20.08万元、其他社会保障缴费18.02万元、住房公积金150.82万元、其他工资福利支出1.40万元、离休费12.30万元、退休费23.17万元、抚恤金58.11万元、奖励金0.05万元。

2.公用经费830.20万元，较上年决算数增加103.67万元，增长14.27%，主要原因是机关运行类支出和办公办案设备更新及信息化升级改造支出增加。公用经费用途主要包括：办公费283.9万元、印刷费14.24万元、水费0.18万元、电费1.70万元、邮电费5.56万元、物业管理费0.37万元、差旅费87.58万元、会议费5.63万元、培训费10.36万元、公务接待费2.98万元、工会经费14.83万元、福利费15.42万元、公务用车运行维护费8.55万元、其他交通费用187.06万元、其他商品和服务支出1.82万元、办公设备购置150.47万元、信息网络及软件购置更新39.56万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出830.20万元,机关运行经费主要用于开支机关运行办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、工会经费和福利费等支出。机关运行经费较上年决算数增加103.66万元，增长14.27%，主要原因是机关运行类支出和办公办案设备更新及信息化升级改造支出增加。

本年度会议费支出5.63万元,较上年决算数减少8.52万元,下降60.22%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩会议规模，压减会议费支出。本年度培训费支出10.36万元,较上年决算数减少22.27万元,下降68.26%,主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制机关培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计46.9063万元,其中：政府采购货物支出46.9063万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.9063万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额46.9063万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.00万元,支出决算为11.53万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度我委办理的违纪违法案件数量增加，外调次数增多，年度内油价上涨，汽车燃料费用增加，且现有车辆购置年限较久，维修成本较高。较上年决算数减少8.20万元,下降41.54%,主要原因是厉行勤俭节约，逐步压减公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.55万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度我委办理的违纪违法案件数量增加，外调次数增多，年度内油价上涨，汽车燃料费用增加，且现有车辆购置年限较久，维修成本较高。较上年决算数减少10.61万元,下降55.39%,主要原因是厉行勤俭节约，逐步压减公务用车支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.55万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度我委办理的违纪违法案件数量增加，外调次数增多，年度内油价上涨，汽车燃料费用增加，且现有车辆购置年限较久，维修成本较高。较上年决算数减少10.61万元,下降55.39%,主要原因是厉行勤俭节约，逐步压减公务用车支出。公务用车运行维护费主要用于保障市内公务活动和查办案件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为2.98万元,决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约、安全规范的原则，严格控制公务接待支出。较上年决算数增加2.42万元,增长428.09%,主要原因是接待上级机关、其他市州纪检监察机关来我市调研督导、案件协查、交叉督查、学习交流等工作任务增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待35批次256人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2022年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金4398.82万元，占部门预算安排支出总额的100%。同时，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金844.014835万元,占一般公共预算支出资金总额的19.19%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，市纪委监委机关预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为90分，办案补助、派驻纪检组工作经费、市纪检监察信息技术保障工作经费、市纪委纪检监察专项工作经费等7个项目自评结果均为“优”。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共天水市纪律检查委员会 天水市监察委员会机关本级2022年度部门决算公开表.xlsx