目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共天水市纪律检查委员会与天水市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对甘肃省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

市纪委监委机关内设16个室（部）和1个机关党委，下设信息技术服务中心。

 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1：中共天水市纪律检查委员会 天水市监察委员会机关本级2023年度部门决算公开表)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3688.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少710.59万元，下降16.15%，主要原因是2023年度在职人员较上年度减少，人员类经费支出减少；认真落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减行政支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3688.23万元，其中：财政拨款收入3688.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3688.23万元，其中：基本支出2852.04万元，占77.33%；项目支出836.19万元，占22.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3688.23万元。与上年相比，各减少710.59万元,下降16.15%。主要原因是2023年度在职人员较上年度减少，人员类经费支出减少；认真落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减行政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3688.23万元，较上年决算数减少710.59万元，下降16.15%。主要原因是2023年度在职人员较上年度减少，人员类经费支出减少；认真落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减行政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3688.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3045.92万元，占82.58%；社会保障和就业支出334.21万元，占9.06%；卫生健康支出112.18万元，占3.04%；住房保障支出195.93万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4704.32万元，支出决算为3688.23万元，完成年初预算的78.4%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为4186.21万元，支出决算为3045.92万元，完成年初预算的72.76%，决算数小于预算数的主要原因是一是机关厉行勤俭节约，认真落实过紧日子要求，压减行政支出，机关办公费、办案差旅费等列支较预算减少；二是三畏园建设项目款因市级资金紧张，完成支付数小于预算数。

1．社会保障和就业支出年初预算数为254.85万元，支出决算为334.21万元，完成年初预算的131.14%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员2023年度养老基数调增，社保支出相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为115.78万元，支出决算为112.18万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员，在职医疗保险支出较预算减少。

4．住房保障支出年初预算数为147.49万元，支出决算为195.93万元，完成年初预算的132.84%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金扣缴基数调增，住房公积金较预算增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2852.04万元。其中：

人员经费2540.26万元，较上年决算数减少358.36万元，下降12.36%，主要原因是2023年度在职人员较上年度减少，人员类经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和医疗费补助。

公用经费311.78万元，较上年决算数减少518.42万元，下降62.45%，主要原因是机关厉行勤俭节约，认真落实过紧日子要求，压减行政支出，机关办公费和办案差旅费等列支较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.00万元，支出决算为10.99万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年度预算执行，厉行勤俭节约，较上年决算数减少0.54万元，下降4.68%,主要原因是机关认真落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.55万元，下降6.43%，主要原因是机关公务车辆运行维护费严格按照年度预算执行，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费较上年减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。2023年度未新增购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.55万元，下降6.43%，主要原因是机关公务车辆运行维护费严格按照年度预算执行，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费较上年减少。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.99万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年度预算执行，厉行勤俭节约，较上年决算数增加0.01万元，增长0.35%,主要原因是接待任务有增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.99万元。主要是用于省纪委、其他市州有关人员在天查办案件、调查取证、交流汇报期间发生的工作用餐费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待36批次238人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出311.78万元，机关运行经费主要用于开支机关运行办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数减少518.42万元，下降62.45%，主要原因是办公设施设备购置支出减少、信息网络及软件购置更新支出减少、在职人员较上年减少、落实过紧日子，办公费和办案差旅费支出压减。

本年度会议费支出5.85万元，较上年决算数增加0.23万元，增长3.57%，主要原因是召开案件查办推进会等会议。本年度培训费支出6.25万元，较上年决算数减少4.11万元，下降39.67%，主要原因是厉行勤俭节约，压减培训支出，纪检监察业务培训主要以线上培训为主。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计20.65万元，其中：政府采购货物支出20.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2023年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2023年度单位整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金648.148772万元，占部门预算安排支出总额的100%。同时，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金648.148772万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，市纪委监委机关预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为97.84分，办案经费和派驻纪检组工作经费等8个项目自评结果均为“优”。2023年单位全年预算数4704.32万元，实际支出数为3688.23万元，完成预算的78.40%。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，单位整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：中共天水市纪律检查委员会 天水市监察委员会机关本级2023年度部门决算公开表.xlsx